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做空策略風險高 長期做多或更優
做空策略的利弊分析
做空的風險與收益
從理論上講,做空的收益上限是100%,而潛在虧損可能無限。相比之下,做多的虧損最多是100%,但潛在收益可以無限增長。這種風險收益比使得做空在長期內往往不如做多有利。
雖然有人認爲加密貨幣市場中許多項目都有下行趨勢,但這並不意味着做空就是穩賺不賠的策略。事實上,頻繁做空可能帶來一些負面影響:
Luna事件的啓示
2022年Luna項目崩潰時,確實有不少做空者獲得了可觀收益。但我們不能忽視之前Luna從0.3美元漲到120美元過程中,做多者獲得的巨額利潤。單一事件的結果並不能說明做空總是正確的選擇。
值得一提的是,當時選擇做空UST(Luna的穩定幣)是一個相對安全的策略。作爲穩定幣,UST理論上跌幅有限,而一旦失去錨定可能帶來90%左右的收益。然而,這種機會十分罕見,不能作爲常規操作。
市場的不確定性
加密貨幣市場經常出現難以預料的暴漲現象。例如某些代幣在短時間內可能出現數十倍甚至上百倍的漲幅,這種情況下做空者很容易遭受嚴重損失。即使採用高槓杆也難以應對如此劇烈的價格波動。
結論
綜上所述,對於大多數投資者而言,不建議將做空作爲主要策略(套期保值除外):
投資者應該根據自身風險承受能力和市場環境,謹慎選擇適合的投資策略。