AI投資人Timo分享Web3 AI投資策略與心得

在Web3領域，AI已成爲一個熱門賽道。一位資深AI投資人Timo分享了他在Web3 AI領域的投資策略和心得。

Timo在Web2時期就專注於AI賽道的投資。他認爲，要在Web3 AI領域獲得Alpha收益，關鍵是要投資自己能夠理解的項目。盲目跟風只會成爲別人的"流動性"。

他的主要策略是關注潛在收益在10倍以上的項目,同時做好倉位管理,單個項目投入不超過15%。這種策略目前勝率超過90%。

Timo指出,Web3 AI總體上還是在跟隨Web2 AI的發展。從產業鏈角度,Web3 AI的每個環節都存在待解決的問題,也意味着存在新的機會:

1. 協議層:需要智能Agent之間的跨平台交互協議。

2. 模型層:需要針對特定領域的專業模型,如Solana專用模型等。

3. 數據層:需要高質量數據的篩選、清洗和標注。

4. 工具層:需要開放平台連接各種工具。

5. 應用層:需要能吸引Web3用戶高頻使用的應用,如AI+DeFi等。

在選擇投資標的時,Timo建議從四個方面分析:

1. 敘事:決定項目上限,關注用戶頻繁使用、能切入流動性或基礎設施類的項目。

2. 控籌:強莊盤往往生命週期更長,想象空間更大。

3. 產品與技術:市場逐漸成熟,需要實質內容。

4. 團隊背景:尋找"正規軍",核實履歷和科研成果。

在建倉時機方面,Timo認爲不必着急,通常有兩個底部可以選擇,尤其是做市商接籌時比較合理。

爲避免失誤,Timo強調要充分調研,尤其是獲取一手信息。同時要注意建倉位置和倉位管理,不要梭哈,保持耐心。

對於AI項目的估值,Timo提出兩種方法:

1. 對已有賽道新標的,採用對標估值法。

2. 對全新項目,基於認知進行估值。

在止盈策略上,Timo會給項目設定三個階段的估值目標,分別在達到時賣出一定比例。

Timo認爲,短期炒作中市場認知更重要,但中長期持有則應更關注項目本質。

最後,Timo分享了個人成長的四點建議:縮小ego、保持好奇心、學會復盤、接受意見。他還推薦了對自己影響較大的三位人物(米塞斯、段永平、塔勒布)和三本書(《隨機漫步的傻瓜》《烏合之衆》《基業長青》)。

Timo強調,參與鏈上遊戲前,理解市場規則至關重要。只有充分了解遊戲設計者的目的和各環節的運作方式,才能在這個市場中取得成功。