Triển vọng thị trường tiền điện tử năm 2025: Tài chính phi tập trung và AI sẽ trở thành chủ đề đầu tư cốt lõi
Từ góc độ tổng thể, đầu tư Web3 chủ yếu được chia thành hai lĩnh vực lớn: cơ sở hạ tầng nền tảng và các ứng dụng. Chiến lược đầu tư cũng có thể được chia thành hai loại: một loại là đầu tư ngắn hạn kém hấp dẫn nhưng có thể mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn, loại còn lại là đầu tư ngắn hạn thú vị nhưng cuối cùng có thể trở thành vô giá trị.
Hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử tham gia vào thị trường với mong muốn đạt được lợi nhuận nhanh chóng và đáng kể, sẵn sàng chấp nhận rủi ro tương ứng. Do đó, mọi người có xu hướng chọn các khoản đầu tư theo chu kỳ, loại hình đầu tư này thường là ngắn hạn và chỉ có hiệu quả trong các chu kỳ thị trường bò cụ thể.
Năm 2025 dự kiến sẽ trở thành "năm quản lý" trong lĩnh vực tiền điện tử. Các nền kinh tế lớn như Mỹ dự định ban hành các quy định liên quan trong nước, điều này không chỉ tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư truyền thống ( đặc biệt là thế hệ cao tuổi ), mà còn sàng lọc ra những dự án thực sự có tiềm năng. Chỉ những dự án có nền tảng vững chắc và dòng tiền ổn định mới có thể nổi bật.
Thị trường có thể chào đón một làn sóng nhà đầu tư truyền thống mới. Những nhà đầu tư này nắm giữ một lượng lớn vốn và sẽ lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực mã hóa. Họ sẽ không đầu tư mù quáng chỉ vì sự thổi phồng của thị trường, mà sẽ nghiên cứu cẩn thận các dự án, phân tích kỹ lưỡng các báo cáo và dữ liệu, chỉ đưa ra quyết định đầu tư khi có lý do hợp lý.
Trong bối cảnh như vậy, tài chính phi tập trung ( DeFi ) sẽ trở thành một trong những chủ đề đầu tư được các nhà đầu tư truyền thống ưa chuộng, một chủ đề khác là giao thức lớp một của blockchain ( L1). Tuy nhiên, do giới hạn vốn hóa thị trường của các dự án DeFi tương đối thấp, không gian tăng trưởng của chúng lớn hơn và phù hợp cao với các yếu tố cơ bản và dữ liệu. Năm nay, một số dự án DeFi đã tạo ra doanh thu vượt quá 100 triệu USD, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư truyền thống.
Các nhà đầu tư truyền thống có quy mô vốn lớn, và nguồn vốn dồi dào là chìa khóa cho sự phát triển lành mạnh của thị trường. Nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư truyền thống. Có thể dự đoán rằng Tài chính phi tập trung cuối cùng sẽ trở thành một trong những hướng đi quan trọng của các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu. Một công ty quản lý tài sản lớn đã bắt đầu hợp tác với các dự án DeFi, xu hướng này đang dần hình thành.
Tài chính phi tập trung không phải là một khoản đầu tư theo chu kỳ, mà giống như một khoản đầu tư dài hạn, giống như cách mà các nhà đầu tư đã nhìn nhận BTC và ETH trong quá khứ. Tiềm năng dài hạn của một nền tảng cho vay hàng đầu có thể được coi là tương đương với ETH. Khi bạn đầu tư vào các dự án Tài chính phi tập trung hàng đầu, bạn có thể tập trung vào sự phát triển lâu dài; trong khi khi bạn chọn đầu tư vào một dự án Tài chính phi tập trung mới hoàn toàn, bạn có thể xem xét lợi nhuận ngắn hạn, những dự án này cũng có thể mang lại nhiều lần thậm chí còn cao hơn.
Trong một thị trường tiền điện tử được dẫn dắt bởi Tài chính phi tập trung, nhiều dự án mới nổi sẽ lần lượt xuất hiện, trong khi một số dự án lâu đời cũng sẽ được chú ý trở lại. Bạn sẽ thấy làn sóng tăng giá xung quanh những dự án này. Trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, nhiều ứng dụng blue-chip đang lên kế hoạch chuyển đổi thành các dự án cơ sở hạ tầng cơ bản. Sự chuyển đổi này sẽ nâng cao tiềm năng giá trị của Token, và năm tới có thể sẽ có một số dự án công bố điều chỉnh cơ chế phí giao dịch, các nhà đầu tư cần chuẩn bị cho điều này.
Dự kiến Tài chính phi tập trung sẽ ít nhất chiếm ưu thế trong hai quý tới, giống như hiệu suất của AI năm nay.
Về AI, năm 2025 có thể là năm mà nó bị chỉ trích rộng rãi trong văn hóa đại chúng do sự mở rộng nhanh chóng và không kiểm soát. Cuộc thảo luận về "AI có trách nhiệm" sẽ trở thành tâm điểm. Hoạt động thị trường xung quanh cơ sở hạ tầng mã hóa AI, tác nhân AI và phát hành tác nhân ban đầu có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh do câu chuyện "AI có trách nhiệm".
Nhưng trước đó, các tác nhân AI có thể trải qua một đợt tăng trưởng theo kiểu bong bóng. Hiện tại, thị trường đã có 13.000 tác nhân, dự kiến con số này sẽ tăng ít nhất lên 100.000. Sau đó, chúng ta có thể bước vào một giai đoạn bong bóng và sẽ vỡ ra vào năm sau. Cụ thể nó sẽ xảy ra vào quý nào, sẽ phụ thuộc vào tiến trình thời gian của các sự kiện liên quan đến quản lý AI.
Quy định sẽ còn kích thích sự quan tâm đến cơ sở hạ tầng bảo mật, do đó, một số dự án chính liên quan đến DeFi bí mật, tính toán bảo mật, lưu trữ bảo mật và suy diễn bảo mật sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, và sự chú ý này cũng sẽ phản ánh trong hiệu suất tài sản của chúng.
Thị trường Meme sẽ tiếp tục sôi động. Mặc dù các cơ quan quản lý có thể không ủng hộ, nhưng con người sẽ luôn tìm ra cách để tham gia, vì việc hoàn toàn ngăn chặn là không thể. Các nhà đầu cơ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong 100.000 loại coin mới được ra mắt mỗi ngày. Tuy nhiên, một số Meme đã được thiết lập, chẳng hạn như DOGE và PEPE, có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nghiêm túc hơn. Ngay cả khi bạn không thích Meme, bạn cũng nên xem xét việc dành một phần đầu tư cho chúng.
Năm 2025 cũng sẽ là năm mà ví Web3 di động và ứng dụng siêu xuất hiện nổi bật. Gần đây, một công ty ví Web3 đã niêm yết trên NASDAQ với định giá 1,2 tỷ USD, điều này có thể thúc đẩy cơn sốt đầu cơ liên quan đến Token của ví Web3 có hiệu suất doanh thu mạnh mẽ trong năm tới.
Tóm lại, AI và Tài chính phi tập trung sẽ trở thành hai câu chuyện cốt lõi trong năm tới:
Tài chính phi tập trung có khả năng chiếm ưu thế
AI thông minh có thể bước vào giai đoạn bong bóng
Đầu sp Meme sẽ thu hút nhiều người tham gia hơn
Mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý ẩn danh và phi tập trung sẽ nổi bật trong một quý nào đó
Ví Web3 sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn và thúc đẩy việc áp dụng chính thống thông qua hướng dẫn người dùng thuận tiện hơn và trải nghiệm chất lượng cao hơn.
Cần lưu ý rằng, những quan điểm này chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân, không nên được coi là lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định dựa trên nghiên cứu và phán đoán của riêng mình.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dự báo thị trường tiền điện tử năm 2025: Tài chính phi tập trung và AI sẽ trở thành chủ đạo, quy định có thể dẫn dắt làn sóng đầu tư mới
Triển vọng thị trường tiền điện tử năm 2025: Tài chính phi tập trung và AI sẽ trở thành chủ đề đầu tư cốt lõi
Từ góc độ tổng thể, đầu tư Web3 chủ yếu được chia thành hai lĩnh vực lớn: cơ sở hạ tầng nền tảng và các ứng dụng. Chiến lược đầu tư cũng có thể được chia thành hai loại: một loại là đầu tư ngắn hạn kém hấp dẫn nhưng có thể mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn, loại còn lại là đầu tư ngắn hạn thú vị nhưng cuối cùng có thể trở thành vô giá trị.
Hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử tham gia vào thị trường với mong muốn đạt được lợi nhuận nhanh chóng và đáng kể, sẵn sàng chấp nhận rủi ro tương ứng. Do đó, mọi người có xu hướng chọn các khoản đầu tư theo chu kỳ, loại hình đầu tư này thường là ngắn hạn và chỉ có hiệu quả trong các chu kỳ thị trường bò cụ thể.
Năm 2025 dự kiến sẽ trở thành "năm quản lý" trong lĩnh vực tiền điện tử. Các nền kinh tế lớn như Mỹ dự định ban hành các quy định liên quan trong nước, điều này không chỉ tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư truyền thống ( đặc biệt là thế hệ cao tuổi ), mà còn sàng lọc ra những dự án thực sự có tiềm năng. Chỉ những dự án có nền tảng vững chắc và dòng tiền ổn định mới có thể nổi bật.
Thị trường có thể chào đón một làn sóng nhà đầu tư truyền thống mới. Những nhà đầu tư này nắm giữ một lượng lớn vốn và sẽ lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực mã hóa. Họ sẽ không đầu tư mù quáng chỉ vì sự thổi phồng của thị trường, mà sẽ nghiên cứu cẩn thận các dự án, phân tích kỹ lưỡng các báo cáo và dữ liệu, chỉ đưa ra quyết định đầu tư khi có lý do hợp lý.
Trong bối cảnh như vậy, tài chính phi tập trung ( DeFi ) sẽ trở thành một trong những chủ đề đầu tư được các nhà đầu tư truyền thống ưa chuộng, một chủ đề khác là giao thức lớp một của blockchain ( L1). Tuy nhiên, do giới hạn vốn hóa thị trường của các dự án DeFi tương đối thấp, không gian tăng trưởng của chúng lớn hơn và phù hợp cao với các yếu tố cơ bản và dữ liệu. Năm nay, một số dự án DeFi đã tạo ra doanh thu vượt quá 100 triệu USD, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư truyền thống.
Các nhà đầu tư truyền thống có quy mô vốn lớn, và nguồn vốn dồi dào là chìa khóa cho sự phát triển lành mạnh của thị trường. Nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư truyền thống. Có thể dự đoán rằng Tài chính phi tập trung cuối cùng sẽ trở thành một trong những hướng đi quan trọng của các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu. Một công ty quản lý tài sản lớn đã bắt đầu hợp tác với các dự án DeFi, xu hướng này đang dần hình thành.
Tài chính phi tập trung không phải là một khoản đầu tư theo chu kỳ, mà giống như một khoản đầu tư dài hạn, giống như cách mà các nhà đầu tư đã nhìn nhận BTC và ETH trong quá khứ. Tiềm năng dài hạn của một nền tảng cho vay hàng đầu có thể được coi là tương đương với ETH. Khi bạn đầu tư vào các dự án Tài chính phi tập trung hàng đầu, bạn có thể tập trung vào sự phát triển lâu dài; trong khi khi bạn chọn đầu tư vào một dự án Tài chính phi tập trung mới hoàn toàn, bạn có thể xem xét lợi nhuận ngắn hạn, những dự án này cũng có thể mang lại nhiều lần thậm chí còn cao hơn.
Trong một thị trường tiền điện tử được dẫn dắt bởi Tài chính phi tập trung, nhiều dự án mới nổi sẽ lần lượt xuất hiện, trong khi một số dự án lâu đời cũng sẽ được chú ý trở lại. Bạn sẽ thấy làn sóng tăng giá xung quanh những dự án này. Trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, nhiều ứng dụng blue-chip đang lên kế hoạch chuyển đổi thành các dự án cơ sở hạ tầng cơ bản. Sự chuyển đổi này sẽ nâng cao tiềm năng giá trị của Token, và năm tới có thể sẽ có một số dự án công bố điều chỉnh cơ chế phí giao dịch, các nhà đầu tư cần chuẩn bị cho điều này.
Dự kiến Tài chính phi tập trung sẽ ít nhất chiếm ưu thế trong hai quý tới, giống như hiệu suất của AI năm nay.
Về AI, năm 2025 có thể là năm mà nó bị chỉ trích rộng rãi trong văn hóa đại chúng do sự mở rộng nhanh chóng và không kiểm soát. Cuộc thảo luận về "AI có trách nhiệm" sẽ trở thành tâm điểm. Hoạt động thị trường xung quanh cơ sở hạ tầng mã hóa AI, tác nhân AI và phát hành tác nhân ban đầu có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh do câu chuyện "AI có trách nhiệm".
Nhưng trước đó, các tác nhân AI có thể trải qua một đợt tăng trưởng theo kiểu bong bóng. Hiện tại, thị trường đã có 13.000 tác nhân, dự kiến con số này sẽ tăng ít nhất lên 100.000. Sau đó, chúng ta có thể bước vào một giai đoạn bong bóng và sẽ vỡ ra vào năm sau. Cụ thể nó sẽ xảy ra vào quý nào, sẽ phụ thuộc vào tiến trình thời gian của các sự kiện liên quan đến quản lý AI.
Quy định sẽ còn kích thích sự quan tâm đến cơ sở hạ tầng bảo mật, do đó, một số dự án chính liên quan đến DeFi bí mật, tính toán bảo mật, lưu trữ bảo mật và suy diễn bảo mật sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, và sự chú ý này cũng sẽ phản ánh trong hiệu suất tài sản của chúng.
Thị trường Meme sẽ tiếp tục sôi động. Mặc dù các cơ quan quản lý có thể không ủng hộ, nhưng con người sẽ luôn tìm ra cách để tham gia, vì việc hoàn toàn ngăn chặn là không thể. Các nhà đầu cơ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong 100.000 loại coin mới được ra mắt mỗi ngày. Tuy nhiên, một số Meme đã được thiết lập, chẳng hạn như DOGE và PEPE, có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nghiêm túc hơn. Ngay cả khi bạn không thích Meme, bạn cũng nên xem xét việc dành một phần đầu tư cho chúng.
Năm 2025 cũng sẽ là năm mà ví Web3 di động và ứng dụng siêu xuất hiện nổi bật. Gần đây, một công ty ví Web3 đã niêm yết trên NASDAQ với định giá 1,2 tỷ USD, điều này có thể thúc đẩy cơn sốt đầu cơ liên quan đến Token của ví Web3 có hiệu suất doanh thu mạnh mẽ trong năm tới.
Tóm lại, AI và Tài chính phi tập trung sẽ trở thành hai câu chuyện cốt lõi trong năm tới:
Cần lưu ý rằng, những quan điểm này chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân, không nên được coi là lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định dựa trên nghiên cứu và phán đoán của riêng mình.