Cycle de diversification du marché des cryptoactifs : stratégies d'investissement dans la nouvelle normalité
Récemment, lors d'échanges avec des professionnels expérimentés du secteur, un point de vue commun est apparu : la théorie traditionnelle du "cycle de quatre ans" est désormais dépassée. Si les investisseurs continuent de s'accrocher à leurs anciennes croyances, en attendant simplement des opportunités de hausse du marché, ils risquent fortement d'être éliminés par le marché.
En fait, le marché actuel des cryptoactifs a évolué vers quatre modèles de cycles parallèles mais radicalement différents, chacun avec son propre rythme, ses stratégies et sa logique de profit.
Cycle de croissance à long terme du Bitcoin
Le Bitcoin est passé d'un simple actif spéculatif à un actif de portefeuille pour les institutions. L'injection massive de fonds par Wall Street, les entreprises cotées en bourse et les ETF a complètement transformé la structure du marché du Bitcoin. La proportion de jetons détenus par les petits investisseurs est en baisse, tandis que les investisseurs institutionnels, représentés par certaines entreprises technologiques, augmentent activement leurs avoirs.
Ce changement fondamental est en train de remodeler le mécanisme de découverte des prix et les caractéristiques de volatilité du Bitcoin. Pour les investisseurs ordinaires, le plus grand défi réside dans le temps et le coût d'opportunité. Les investisseurs institutionnels peuvent supporter une période de détention de 3 à 5 ans, tandis que les investisseurs particuliers ont souvent du mal à maintenir une patience aussi longue.
Il est très probable qu'une tendance à la hausse lente de plus de dix ans se manifeste à l'avenir. Le taux de rendement annualisé pourrait se stabiliser autour de 20 à 30 %, mais la volatilité intrajournalière sera considérablement réduite, rendant le Bitcoin plus semblable à une action technologique à croissance stable.
Cycle d'attention à court terme de MEME
Les jetons MEME conservent toujours un attrait à long terme, en particulier en période de manque d'attrait des récits techniques. Les MEME sont essentiellement un vecteur de satisfaction instantanée des besoins spéculatifs, sans nécessiter de connaissances techniques complexes, juste un symbole qui peut résonner.
Cependant, le marché des MEME est en train de passer d'une fête populaire à une compétition professionnelle. Avec l'entrée d'équipes professionnelles et de gros capitaux, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs ordinaires de réaliser des bénéfices dans ce marché à rotation rapide.
Cycle de développement à long terme de l'innovation technologique
Les projets d'innovation véritablement techniques, tels que les solutions d'extension Layer2, la technologie de preuve à zéro connaissance, l'infrastructure AI, etc., nécessitent généralement 2 à 3 ans, voire plus, pour voir des résultats concrets. Ces projets suivent la courbe de maturité technologique, et non le cycle d'émotion des marchés financiers.
Pour les investisseurs patients et dotés d'une vision technique, positionner des projets prometteurs pendant les périodes creuses de développement technologique peut être la meilleure stratégie pour obtenir des rendements élevés. Mais cela nécessite que les investisseurs soient capables de supporter une attente à long terme et des fluctuations du marché.
Cycles de pointe à court terme pour les petites innovations
Avant que le principal récit technologique ne se forme, divers points chauds d'innovation à petite échelle apparaissent sur le marché, tels que la tokenisation des actifs physiques, l'Internet des objets décentralisé, les agents IA, etc. Ces points chauds ont généralement une fenêtre de 1 à 3 mois.
Cette rotation rapide reflète la rareté de l'attention du marché actuelle et la double pression de l'efficacité de la recherche de fonds. La clé pour saisir ces opportunités avec succès réside dans l'entrée au stade de la validation du concept et la sortie lorsque le sentiment du marché est à son apogée.
Il est à noter que si ces petits points chauds peuvent former des liaisons de mise à niveau systématiques et créer une valeur durable dans le processus, cela pourrait engendrer de grandes opportunités de marché similaires à la vague de finance décentralisée du passé.
Dans l'ensemble, comprendre les caractéristiques de ces quatre cycles de marché parallèles est essentiel pour élaborer des stratégies efficaces dans le contexte complexe actuel des Cryptoactifs. La pensée unique du "cycle de quatre ans" ne peut plus s'adapter à la nouvelle normalité du marché. Ce n'est qu'en s'adaptant à ce modèle de cycles diversifiés que l'on pourra saisir les véritables opportunités d'investissement sur les marchés futurs.
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NotFinancialAdvice
· 08-16 09:02
Qu'est-ce que ça change si les institutions montent à bord ? Les investisseurs détaillants continueront de perdre.
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UnluckyMiner
· 08-16 09:01
Maintenant, ce sont principalement de grandes institutions qui jouent, les investisseurs détaillants se retirent lentement.
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BridgeNomad
· 08-16 09:00
je dis ça depuis 2021... enfin quelqu'un comprend vraiment
Analyse des stratégies d'investissement dans les quatre cycles parallèles du marché des cryptomonnaies sous la nouvelle normalité.
Cycle de diversification du marché des cryptoactifs : stratégies d'investissement dans la nouvelle normalité
Récemment, lors d'échanges avec des professionnels expérimentés du secteur, un point de vue commun est apparu : la théorie traditionnelle du "cycle de quatre ans" est désormais dépassée. Si les investisseurs continuent de s'accrocher à leurs anciennes croyances, en attendant simplement des opportunités de hausse du marché, ils risquent fortement d'être éliminés par le marché.
En fait, le marché actuel des cryptoactifs a évolué vers quatre modèles de cycles parallèles mais radicalement différents, chacun avec son propre rythme, ses stratégies et sa logique de profit.
Cycle de croissance à long terme du Bitcoin
Le Bitcoin est passé d'un simple actif spéculatif à un actif de portefeuille pour les institutions. L'injection massive de fonds par Wall Street, les entreprises cotées en bourse et les ETF a complètement transformé la structure du marché du Bitcoin. La proportion de jetons détenus par les petits investisseurs est en baisse, tandis que les investisseurs institutionnels, représentés par certaines entreprises technologiques, augmentent activement leurs avoirs.
Ce changement fondamental est en train de remodeler le mécanisme de découverte des prix et les caractéristiques de volatilité du Bitcoin. Pour les investisseurs ordinaires, le plus grand défi réside dans le temps et le coût d'opportunité. Les investisseurs institutionnels peuvent supporter une période de détention de 3 à 5 ans, tandis que les investisseurs particuliers ont souvent du mal à maintenir une patience aussi longue.
Il est très probable qu'une tendance à la hausse lente de plus de dix ans se manifeste à l'avenir. Le taux de rendement annualisé pourrait se stabiliser autour de 20 à 30 %, mais la volatilité intrajournalière sera considérablement réduite, rendant le Bitcoin plus semblable à une action technologique à croissance stable.
Cycle d'attention à court terme de MEME
Les jetons MEME conservent toujours un attrait à long terme, en particulier en période de manque d'attrait des récits techniques. Les MEME sont essentiellement un vecteur de satisfaction instantanée des besoins spéculatifs, sans nécessiter de connaissances techniques complexes, juste un symbole qui peut résonner.
Cependant, le marché des MEME est en train de passer d'une fête populaire à une compétition professionnelle. Avec l'entrée d'équipes professionnelles et de gros capitaux, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs ordinaires de réaliser des bénéfices dans ce marché à rotation rapide.
Cycle de développement à long terme de l'innovation technologique
Les projets d'innovation véritablement techniques, tels que les solutions d'extension Layer2, la technologie de preuve à zéro connaissance, l'infrastructure AI, etc., nécessitent généralement 2 à 3 ans, voire plus, pour voir des résultats concrets. Ces projets suivent la courbe de maturité technologique, et non le cycle d'émotion des marchés financiers.
Pour les investisseurs patients et dotés d'une vision technique, positionner des projets prometteurs pendant les périodes creuses de développement technologique peut être la meilleure stratégie pour obtenir des rendements élevés. Mais cela nécessite que les investisseurs soient capables de supporter une attente à long terme et des fluctuations du marché.
Cycles de pointe à court terme pour les petites innovations
Avant que le principal récit technologique ne se forme, divers points chauds d'innovation à petite échelle apparaissent sur le marché, tels que la tokenisation des actifs physiques, l'Internet des objets décentralisé, les agents IA, etc. Ces points chauds ont généralement une fenêtre de 1 à 3 mois.
Cette rotation rapide reflète la rareté de l'attention du marché actuelle et la double pression de l'efficacité de la recherche de fonds. La clé pour saisir ces opportunités avec succès réside dans l'entrée au stade de la validation du concept et la sortie lorsque le sentiment du marché est à son apogée.
Il est à noter que si ces petits points chauds peuvent former des liaisons de mise à niveau systématiques et créer une valeur durable dans le processus, cela pourrait engendrer de grandes opportunités de marché similaires à la vague de finance décentralisée du passé.
Dans l'ensemble, comprendre les caractéristiques de ces quatre cycles de marché parallèles est essentiel pour élaborer des stratégies efficaces dans le contexte complexe actuel des Cryptoactifs. La pensée unique du "cycle de quatre ans" ne peut plus s'adapter à la nouvelle normalité du marché. Ce n'est qu'en s'adaptant à ce modèle de cycles diversifiés que l'on pourra saisir les véritables opportunités d'investissement sur les marchés futurs.