Dans le monde du chiffrement, on entend souvent parler des histoires de la plupart des gens qui subissent des liquidations. Cependant, ce n'est pas dû à la chance, mais plutôt à une mauvaise compréhension et une mauvaise application de la technique de 'roulement de position'.

De nombreux traders tombent souvent dans des pièges courants : ils cherchent à réaliser des bénéfices dès que la tendance à la hausse est faible, manquant ainsi des opportunités de forte hausse ; ils complètent aveuglément leurs positions dès que la tendance à la baisse commence à se manifester, finissant par subir de lourdes pertes ; ou ils jugent la direction correcte, mais sont contraints de sortir à cause de petites fluctuations. Ces comportements ressemblent davantage à de la spéculation sans fondement qu'à un trading rigoureux.

Alors, comment les traders expérimentés opèrent-ils ? Les principes fondamentaux qu'ils suivent peuvent être résumés en trois points :

1. Gérer prudemment le capital : ne jamais investir l'intégralité de ses fonds dans une seule transaction, la première position ne dépassant généralement pas 5 % du capital total.
2. Choisir le bon moment pour augmenter la position : utiliser uniquement les bénéfices réalisés pour augmenter la position, ne pas ajouter de fonds en cas de perte.
3. Mise en œuvre d'une protection par couverture : lorsque le bénéfice flottant dépasse l'investissement initial, verrouillez rapidement une partie des bénéfices.

Illustrons cette stratégie par un exemple concret pour faire face à une éventuelle forte baisse du marché du Bitcoin :

Supposons que vous ayez 10 000 USDT de capital initial et que vous prévoyez une baisse significative du BTC.

Première étape : ouverture de position exploratoire
- Investir 500 USDT (représentant 5% du capital total), en utilisant un effet de levier de 100x, ce qui équivaut à une position de 50 000 USDT.
- Définir un stop-loss : Si le prix augmente de 2 %, fermer immédiatement la position (perte maximale de 100 USDT).
- La clé est d'attendre un signal clair et de ne pas agir à la légère.

Deuxième étape : premier renforcement des positions
- Lorsque le bénéfice atteint 50 % (soit 250 USDT), utilisez 125 USDT pour augmenter la position, les 125 USDT restants garantissent un bénéfice réalisé.
- Moment d'augmentation de la position : le prix dépasse le point bas précédent, confirmant la tendance baissière.
- Contrôle de position : le nouveau positionnement ne doit pas dépasser 50 % des bénéfices actuels.

Troisième étape : Réagir aux grandes tendances du marché
- Lorsque le profit flottant dépasse le capital initial (par exemple, passant de 10 000 USDT à 15 000 USDT), ouvrez un contrat inverse pour couvrir.
- Lorsqu'une tendance baissière approche de sa fin, il peut être judicieux d'utiliser une partie des bénéfices pour saisir la dernière opportunité d'accélération à la baisse.

Grâce à cette stratégie, un capital initial de 10 000 USDT pourrait générer un bénéfice de 48 000 USDT en cas de chute de 30 % du marché. Ce n'est pas une question de chance, mais de règles de trading strictes.

Pourquoi est-il difficile pour la plupart des gens de faire cela ? La principale raison est :
1. Mauvaise gestion des émotions : être trop avide lors des gains et vouloir se rattraper trop rapidement lors des pertes.
2. Gestion des positions chaotique : pas de règles claires pour l'ajout ou la réduction des positions.

Un commerce réussi nécessite une discipline stricte et une stratégie claire. En utilisant judicieusement la technique du 'roulement', et en restant toujours rationnel, les traders peuvent obtenir de meilleurs rendements sur un marché tumultueux. Cependant, il est important de noter que le commerce est toujours associé à des risques, et les investisseurs doivent prendre des décisions prudentes en fonction de leur situation.