Анализ преимуществ и недостатков шортить стратегии
Шортить: риски и收益
С теоретической точки зрения, верхний предел дохода от шортинга составляет 100%, тогда как потенциальные убытки могут быть бесконечными. В то же время, убытки от покупки могут составлять максимум 100%, но потенциальная прибыль может расти бесконечно. Эта соотношение риска и доходности делает шортинг менее выгодным, чем покупка, в долгосрочной перспективе.
Хотя некоторые считают, что многие проекты на рынке криптовалют имеют нисходящий тренд, это не означает, что шортить — это безубыточная стратегия. На самом деле частое шортирование может привести к некоторым негативным последствиям:
Легко заставить инвесторов чрезмерно сосредоточиться на негативных факторах рынка, что приводит к пессимистичным настроениям.
Это может привести к потере доверия ко всему сектору и повлиять на долгосрочные инвестиционные решения.
В некоторых случаях это может побудить инвесторов принимать крайние решения, такие как попытка шортить биткойн и другие основные активы.
Уроки события Luna
Во время краха проекта Luna в 2022 году действительно было много шортистов, которые получили значительную прибыль. Но мы не можем игнорировать огромные прибыли, полученные длинными игроками в процессе роста Luna с 0,3 доллара до 120 долларов. Результат одного события не может свидетельствовать о том, что шортить всегда является правильным выбором.
Стоит отметить, что в то время выбор шортить UST(Luna как стабильную валюту ) был относительно безопасной стратегией. Как стабильная валюта, UST теоретически имеет ограниченное падение, в то время как потеря привязки может привести к прибыли около 90%. Однако такие возможности крайне редки и не могут рассматриваться как обычная практика.
Неопределенность на рынке
Криптовалютный рынок часто демонстрирует непредсказуемые всплески. Например, некоторые токены могут вырасти в десятки или даже сотни раз за короткое время, и в таких случаях шортеры легко могут понести серьезные убытки. Даже использование высокого плеча не позволяет справиться с такими резкими колебаниями цен.
Заключение
В заключение, для большинства инвесторов не рекомендуется использовать шортить в качестве основной стратегии (за исключением хеджирования):
Некоторые потенциальные доходы могут быть связаны с чрезмерным риском, который не стоит преследовать.
В периоды рыночного спада может быть более разумным сохранить наблюдательную позицию.
В долгосрочной перспективе стратегия лонга обычно обеспечивает лучшее соотношение риск-доходность.
Инвесторы должны осторожно выбирать подходящую инвестиционную стратегию в зависимости от своей способности к принятию рисков и рыночной обстановки.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Поделиться
комментарий
0/400
MEVSandwichVictim
· 08-03 11:03
Потерял все, кто понимает боль шортить...
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainMelonWatcher
· 08-02 07:17
Играй, но не все в.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RebaseVictim
· 08-02 07:15
Слушая столько всего, почему никто не осмеливается идти в лонг?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CrashHotline
· 08-02 07:08
Не будем много говорить, давайте просто разоримся.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer2Arbitrageur
· 08-02 06:55
рассчитал риск/награду - шортить как играть в русскую рулетку с твоим портфелем, если честно... ngmi
шортить стратегии высокие риски Долгосрочно идти в лонг или лучше
Анализ преимуществ и недостатков шортить стратегии
Шортить: риски и收益
С теоретической точки зрения, верхний предел дохода от шортинга составляет 100%, тогда как потенциальные убытки могут быть бесконечными. В то же время, убытки от покупки могут составлять максимум 100%, но потенциальная прибыль может расти бесконечно. Эта соотношение риска и доходности делает шортинг менее выгодным, чем покупка, в долгосрочной перспективе.
Хотя некоторые считают, что многие проекты на рынке криптовалют имеют нисходящий тренд, это не означает, что шортить — это безубыточная стратегия. На самом деле частое шортирование может привести к некоторым негативным последствиям:
Уроки события Luna
Во время краха проекта Luna в 2022 году действительно было много шортистов, которые получили значительную прибыль. Но мы не можем игнорировать огромные прибыли, полученные длинными игроками в процессе роста Luna с 0,3 доллара до 120 долларов. Результат одного события не может свидетельствовать о том, что шортить всегда является правильным выбором.
Стоит отметить, что в то время выбор шортить UST(Luna как стабильную валюту ) был относительно безопасной стратегией. Как стабильная валюта, UST теоретически имеет ограниченное падение, в то время как потеря привязки может привести к прибыли около 90%. Однако такие возможности крайне редки и не могут рассматриваться как обычная практика.
Неопределенность на рынке
Криптовалютный рынок часто демонстрирует непредсказуемые всплески. Например, некоторые токены могут вырасти в десятки или даже сотни раз за короткое время, и в таких случаях шортеры легко могут понести серьезные убытки. Даже использование высокого плеча не позволяет справиться с такими резкими колебаниями цен.
Заключение
В заключение, для большинства инвесторов не рекомендуется использовать шортить в качестве основной стратегии (за исключением хеджирования):
Инвесторы должны осторожно выбирать подходящую инвестиционную стратегию в зависимости от своей способности к принятию рисков и рыночной обстановки.