На этих выходных у меня будет больше времени для размышлений, и я хотел бы поделиться некоторыми мыслями о рынке.
Общая тенденция на рынке криптовалют, вероятно, станет ясной только после сентября. Учитывая макроэкономические препятствия, ограничения ликвидности летом и корректировку позиций в конце квартала, настоящая динамика рынка проявится только после возвращения участников рынка после августовских праздников. Судя по недавней активности на рынке, большинство небольших монет выросли в цене в основном из-за сжатия коротких позиций. Трейдеры, под влиянием предыдущих реакций на коррекцию, гонятся за краткосрочной динамикой, но им не хватает поддержки долгосрочных держателей. Большинство инвесторов уже понесли серьезные потери во время предыдущей рыночной волатильности. Как и ожидалось, подавляющее большинство токенов, резко выросших в цене, затем также испытали такое же резкое падение.
Эфириум неожиданно восстановился, при этом ранее наиболее пострадавшие сектора AI и мем-криптовалют возглавили это восстановление. В сравнении токены с реальным применением, прочными основами или механизмами выкупа продемонстрировали высокую устойчивость, не только показывая более стабильные результаты в период падения, но и быстрее восстанавливаясь. Syrup, Hype и AAVE являются典型代表ами. Хотя SPX относится к категории мем-криптовалют, его структура совершенно иная. Из этих явлений мы можем сделать следующие выводы:
1. Спрос на биткойн реален и устойчив
Традиционный капитал постепенно входит на рынок через регулируемые каналы, такие как ETF.
Текущая капитализация BTC имеет совершенно другой характер по сравнению с прошлыми циклами. Именно поэтому масштабная ликвидация BTC маловероятна, если только она не будет вызвана значительными макроэкономическими событиями.
2. Углубление диверсификации среди малых монет
В долгосрочной перспективе капиталы снова будут поступать на рынок малых монет, но это не будет всеобъемлющим процессом. Только токены с ясным назначением и реальными сценариями применения имеют шанс привлечь эти капиталы. Вот почему я считаю, что Ethereum превзойдет Solana. Четкость регулирования, постоянно растущая популярность DeFi, дефляционная структура и спрос на стейкинг вместе создают мощный положительный цикл. Кроме того, поскольку ETH долгое время не достигал ожидаемых результатов, все еще есть потенциальные покупатели, которые ждут момента на внебиржевом рынке.
3. Токены, поддерживаемые венчурным капиталом, сталкиваются со структурными рисками
Разблокировка токенов будет продолжать оказывать давление на динамику цен. В условиях нехватки ликвидности постоянная распродажа со стороны валидаторов и ранних инвесторов ограничивает потенциал роста. Вот почему я считаю, что токены с высокой оценкой,上市 на централизованных биржах, имеют плохие перспективы в будущем. Токены экосистемы Cosmos особенно подвергаются постоянному давлению на продажу, что связано с их структурой вознаграждений для валидаторов.
4. Мемекоины обладают структурными преимуществами
Meme-токены обладают уникальными преимуществами: отсутствие давления со стороны венчурных инвестиций на разблокировку, справедливый выпуск, полностью основанный на уровне интереса. Это чисто механика спекуляции, которая сыграла важную роль на ранних этапах.
Однако я считаю, что этот этап вскоре закончится.
Событие генерации токенов Pump.fun и запуск Трампкойна ознаменовали пик интереса к мем-коинам. После этого интерес к мем-коинам начал угасать. Даже в апрельском ралли SOL показывал худшие результаты, чем ETH. Если все уже держат SOL, кто станет маржинальным покупателем, когда интерес к мем-коинам угаснет?
Некоторые мем-монеты все еще могут продемонстрировать хорошие результаты, особенно те, которые стали популярными благодаря влиятельным личностям на платформах, таких как TikTok или Instagram, вне крипто-Твиттера. Они все еще могут принести асимметричный эффект богатства. Однако эпоха "милых животных" как альфа закончилась. Только те монеты, которые имеют сильную историю и глубокое понимание рынка, обладают истинной спекулятивной ценностью.
Интересно, что усталость и сомнения в отношении токенов, поддерживаемых венчурным капиталом, создали возможности для справедливых выпусков проектов Web2/3, которые могут стать источником следующей волны роста богатства.
Keeta является отличным примером. Но чтобы воспользоваться этими возможностями, вам нужно активно участвовать в деятельности на блокчейне. Когда существует информационная асимметрия, большие возможности всегда возникают. Как только все узнают об одной возможности, она больше не имеет потенциала для получения прибыли.
Вот почему я больше сосредоточен на динамике рынка на блокчейне. Успех Keeta вдохновил на поиск "следующего Keeta", капитал начал преследовать аналогичные истории справедливого распределения малых монет. Как и тот трейдер, который заработал огромное состояние, торгуя мем-монетами, внимание направляет капитал в нужное русло.
5. Следующий рыночный тренд
Так что, если мем-монеты больше не будут основной возможностью, что будет дальше?
Моя точка зрения: слияние ИИ и криптовалют.
Если вы следили за моими обновлениями, вы знаете, что большая часть моих действий в этом цикле (после ранних инвестиций в токены SOL и венчурного капитала) сосредоточена на мем-коинах и ИИ.
Как и лето DeFi, большинство ранних AI проектов потерпели неудачу после шумихи. Но действительно основанные на практичности проекты тихо строятся в этом медвежьем рынке. Мы уже видели, как некоторые из этих проектов начинают выделяться на блокчейне.
С исчерпанием прибыли от мем-монет внимание инвесторов естественно переключится на новыеNarratives. ИИ, обладая ясной практической полезностью, идеально подходит для того, чтобы стать следующей инвестицией.
Многие AI x Crypto проекты используют модель справедливого распределения, что соответствует успешному опыту Keeta.
Вот почему я потратил время на изучение и предварительное размещение в этой области в относительно спокойные недели на рынке. Сейчас нет необходимости спешить с созданием всей позиции, но я уверен, что если рынок снова покажет сильный рост, эта область будет содержать наибольшие асимметричные возможности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
8
Поделиться
комментарий
0/400
PaperHandSister
· 07-20 06:20
Эй, опять разыгрывайте людей как лохов!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MeaninglessApe
· 07-20 03:51
Жду Отдача, жду, как будто я дурак.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterWang
· 07-19 12:12
Масштаб стал меньше, братва смотрит на конец года.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeSobber
· 07-17 10:55
Не спешите войти в позицию, еще рано.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorPriceWatcher
· 07-17 10:55
Жарить и жарить, и все равно это свинья бык.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationKing
· 07-17 10:49
Г搞毛分析 Все в就完事儿了
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenEconomist
· 07-17 10:30
на самом деле, рыночная психология сейчас соответствует учебнику по накоплению Уайкоффа... просто говорю
Анализ рыночных тенденций: слияние ИИ и шифрования может стать следующей инвестиционной горячей точкой
Рынок: размышления и анализ будущих трендов
На этих выходных у меня будет больше времени для размышлений, и я хотел бы поделиться некоторыми мыслями о рынке.
Общая тенденция на рынке криптовалют, вероятно, станет ясной только после сентября. Учитывая макроэкономические препятствия, ограничения ликвидности летом и корректировку позиций в конце квартала, настоящая динамика рынка проявится только после возвращения участников рынка после августовских праздников. Судя по недавней активности на рынке, большинство небольших монет выросли в цене в основном из-за сжатия коротких позиций. Трейдеры, под влиянием предыдущих реакций на коррекцию, гонятся за краткосрочной динамикой, но им не хватает поддержки долгосрочных держателей. Большинство инвесторов уже понесли серьезные потери во время предыдущей рыночной волатильности. Как и ожидалось, подавляющее большинство токенов, резко выросших в цене, затем также испытали такое же резкое падение.
Эфириум неожиданно восстановился, при этом ранее наиболее пострадавшие сектора AI и мем-криптовалют возглавили это восстановление. В сравнении токены с реальным применением, прочными основами или механизмами выкупа продемонстрировали высокую устойчивость, не только показывая более стабильные результаты в период падения, но и быстрее восстанавливаясь. Syrup, Hype и AAVE являются典型代表ами. Хотя SPX относится к категории мем-криптовалют, его структура совершенно иная. Из этих явлений мы можем сделать следующие выводы:
1. Спрос на биткойн реален и устойчив
Традиционный капитал постепенно входит на рынок через регулируемые каналы, такие как ETF.
Текущая капитализация BTC имеет совершенно другой характер по сравнению с прошлыми циклами. Именно поэтому масштабная ликвидация BTC маловероятна, если только она не будет вызвана значительными макроэкономическими событиями.
2. Углубление диверсификации среди малых монет
В долгосрочной перспективе капиталы снова будут поступать на рынок малых монет, но это не будет всеобъемлющим процессом. Только токены с ясным назначением и реальными сценариями применения имеют шанс привлечь эти капиталы. Вот почему я считаю, что Ethereum превзойдет Solana. Четкость регулирования, постоянно растущая популярность DeFi, дефляционная структура и спрос на стейкинг вместе создают мощный положительный цикл. Кроме того, поскольку ETH долгое время не достигал ожидаемых результатов, все еще есть потенциальные покупатели, которые ждут момента на внебиржевом рынке.
3. Токены, поддерживаемые венчурным капиталом, сталкиваются со структурными рисками
Разблокировка токенов будет продолжать оказывать давление на динамику цен. В условиях нехватки ликвидности постоянная распродажа со стороны валидаторов и ранних инвесторов ограничивает потенциал роста. Вот почему я считаю, что токены с высокой оценкой,上市 на централизованных биржах, имеют плохие перспективы в будущем. Токены экосистемы Cosmos особенно подвергаются постоянному давлению на продажу, что связано с их структурой вознаграждений для валидаторов.
4. Мемекоины обладают структурными преимуществами
Meme-токены обладают уникальными преимуществами: отсутствие давления со стороны венчурных инвестиций на разблокировку, справедливый выпуск, полностью основанный на уровне интереса. Это чисто механика спекуляции, которая сыграла важную роль на ранних этапах.
Однако я считаю, что этот этап вскоре закончится.
Событие генерации токенов Pump.fun и запуск Трампкойна ознаменовали пик интереса к мем-коинам. После этого интерес к мем-коинам начал угасать. Даже в апрельском ралли SOL показывал худшие результаты, чем ETH. Если все уже держат SOL, кто станет маржинальным покупателем, когда интерес к мем-коинам угаснет?
Некоторые мем-монеты все еще могут продемонстрировать хорошие результаты, особенно те, которые стали популярными благодаря влиятельным личностям на платформах, таких как TikTok или Instagram, вне крипто-Твиттера. Они все еще могут принести асимметричный эффект богатства. Однако эпоха "милых животных" как альфа закончилась. Только те монеты, которые имеют сильную историю и глубокое понимание рынка, обладают истинной спекулятивной ценностью.
Интересно, что усталость и сомнения в отношении токенов, поддерживаемых венчурным капиталом, создали возможности для справедливых выпусков проектов Web2/3, которые могут стать источником следующей волны роста богатства.
Keeta является отличным примером. Но чтобы воспользоваться этими возможностями, вам нужно активно участвовать в деятельности на блокчейне. Когда существует информационная асимметрия, большие возможности всегда возникают. Как только все узнают об одной возможности, она больше не имеет потенциала для получения прибыли.
Вот почему я больше сосредоточен на динамике рынка на блокчейне. Успех Keeta вдохновил на поиск "следующего Keeta", капитал начал преследовать аналогичные истории справедливого распределения малых монет. Как и тот трейдер, который заработал огромное состояние, торгуя мем-монетами, внимание направляет капитал в нужное русло.
5. Следующий рыночный тренд
Так что, если мем-монеты больше не будут основной возможностью, что будет дальше?
Моя точка зрения: слияние ИИ и криптовалют.
Если вы следили за моими обновлениями, вы знаете, что большая часть моих действий в этом цикле (после ранних инвестиций в токены SOL и венчурного капитала) сосредоточена на мем-коинах и ИИ.
Как и лето DeFi, большинство ранних AI проектов потерпели неудачу после шумихи. Но действительно основанные на практичности проекты тихо строятся в этом медвежьем рынке. Мы уже видели, как некоторые из этих проектов начинают выделяться на блокчейне.
С исчерпанием прибыли от мем-монет внимание инвесторов естественно переключится на новыеNarratives. ИИ, обладая ясной практической полезностью, идеально подходит для того, чтобы стать следующей инвестицией.
Многие AI x Crypto проекты используют модель справедливого распределения, что соответствует успешному опыту Keeta.
Вот почему я потратил время на изучение и предварительное размещение в этой области в относительно спокойные недели на рынке. Сейчас нет необходимости спешить с созданием всей позиции, но я уверен, что если рынок снова покажет сильный рост, эта область будет содержать наибольшие асимметричные возможности.