Dados de inflação dos EUA divulgados, o otimismo do mercado aumenta.
Em dezembro de 2024, o CPI dos EUA subiu 2,9% em relação ao ano anterior, enquanto o CPI núcleo aumentou 3,2% em relação ao ano anterior. Embora o CPI geral tenha crescido 0,4% em relação ao mês anterior, atingindo o maior nível em quase 10 meses, o CPI núcleo teve um aumento de apenas 0,2% em relação ao mês anterior. Os dados mostram que a pressão inflacionária diminuiu, principalmente devido à queda nos preços de alojamento, à desaceleração do aumento dos serviços médicos e ao aumento moderado dos aluguéis.
Este dado impulsionou as expectativas do mercado sobre uma possível redução das taxas de juros pelo Federal Reserve, embora os investidores em geral acreditem que a redução só poderá ocorrer após junho. Como resultado, o mercado de ações e o mercado de obrigações nos EUA subiram, com o índice S&P 500 a aumentar quase 2% e o Dow Jones a subir mais de 700 pontos. O mercado de criptomoedas também teve um desempenho forte, com o Bitcoin a voltar ao nível de cem mil dólares, demonstrando sensibilidade às tendências da macroeconomia.
A negociação de criptomoedas nos EUA enfrentará novos requisitos de reporte
A partir de 2025, o comércio de criptomoedas nos Estados Unidos irá implementar pela primeira vez um sistema de relatórios de terceiros. As informações de negociação das plataformas de negociação centralizadas serão enviadas diretamente ao IRS. As novas regras exigem que plataformas de negociação com custódia, provedores de carteiras de ativos digitais, operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas e processadores de pagamentos monitorem as transações dos usuários ao longo do ano e apresentem relatórios aos usuários e ao IRS no início do ano seguinte.
O cronograma específico mostra que o relatório de informações da base de custo dos ativos será lançado em 2026, enquanto o relatório de transações ponto a ponto da plataforma descentralizada será adiado para 2027, necessitando apenas relatar o volume total das transações. Além disso, as transações do novo ETF de Bitcoin à vista também serão declaradas através de formulários relacionados, incluindo transações de cotas e eventos tributáveis gerados dentro do fundo.
Dois, tópicos quentes da indústria
Os fundos de pensões globais começam a investir em Bitcoin
De acordo com relatos, vários fundos de pensão de diferentes países estão tentando alocar Bitcoin. Os fundos de pensão de Wisconsin e Michigan, nos Estados Unidos, tornaram-se principais detentores de certos ETFs de criptomoedas. Em setembro do ano passado, o conselho de investimentos de Wisconsin detinha participações em um ETF de Bitcoin no valor de aproximadamente 155 milhões de dólares, enquanto Michigan era o sexto maior acionista de um ETF de Ethereum, com ações no valor de 12,9 milhões de dólares.
Algumas instituições de gestão de fundos de pensões no Reino Unido e na Austrália também fizeram pequenas alocações em Bitcoin através de fundos ou derivados. Uma empresa de consultoria de pensões no Reino Unido facilitou o primeiro investimento direto em Bitcoin de cerca de 1,5 milhão de libras esterlinas. Embora o investimento em criptomoedas ainda seja a exceção na indústria de pensões e a maioria dos consultores tenha uma atitude cautelosa em relação a isso, um número crescente de fundos de pensão está começando a prestar atenção a esta nova classe de ativos.
A Coreia do Sul revela pela primeira vez casos de negociação injusta de ativos virtuais.
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) anunciou o primeiro caso de negociação injusta após a implementação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais. Esta lei entra em vigor em julho de 2024 e exige que os prestadores de serviços de ativos virtuais locais relatem transações anormais e investiguem padrões de negociação injusta.
Os casos divulgados pela FSC envolvem a manipulação "pump and dump". Os suspeitos iniciam várias ordens de compra para elevar o preço de uma determinada criptomoeda e, em seguida, vendem rapidamente uma grande quantidade de ativos que compraram previamente. Toda a operação geralmente é concluída em menos de 10 minutos, resultando em flutuações acentuadas no preço dos ativos e lucros ilegais de centenas de milhões de won sul-coreanos em um mês. Isso marca um passo importante da Coreia do Sul na luta contra comportamentos inadequados no mercado de criptomoedas.
Três, Foco do Mercado
O valor de mercado do XRP ultrapassa 170 bilhões de dólares, superando um gigante da gestão de ativos.
O preço do XRP superou 3 dólares pela primeira vez em 24 horas, atingindo um novo máximo desde 2018, com um aumento de 40% nos últimos 15 dias. Atualmente, o XRP está a apenas 17% do seu ponto histórico de 3,84 dólares, com uma capitalização de mercado que já ultrapassou 170 bilhões de dólares, superando uma conhecida empresa de gestão de ativos.
Esta onda de alta é impulsionada principalmente pelas expectativas de políticas favoráveis às criptomoedas e pela reforma da regulamentação de ativos digitais nos Estados Unidos, especialmente em relação à longa disputa legal entre a Ripple e a SEC. Especialistas da indústria apontam que a disparada do XRP se deve a novas parcerias, ao lançamento da stablecoin RLUSD e a especulações sobre um ETF à vista potencial. Executivos da Ripple afirmam que um ETF à vista deverá ser aprovado em breve, e o contato da empresa com o novo governo dos Estados Unidos poderá promover um ambiente regulatório favorável.
Os grandes detentores que possuem entre 1 milhão e 10 milhões de tokens continuam a aumentar suas participações, fornecendo suporte para a recuperação. Os dados mostram que, desde novembro do ano passado, esses endereços acumularam 1,4 bilhões de XRP, no valor de cerca de 3,8 bilhões de dólares. Além disso, o interesse de busca por XRP já supera o de Bitcoin.
Quatro, Análise de Projetos em Alta
Sora Labs: Focada no desenvolvimento de IA no ecossistema Solana
Sora Labs é uma organização de inteligência artificial dedicada ao ecossistema Solana, que desenvolve principalmente os seguintes projetos:
Zen: Uma estrutura de diálogo de IA de código aberto construída com a linguagem Go, que simplifica o desenvolvimento de sistemas de chat de proxy.
Hana: Agente de IA de mídia social baseado na estrutura Zen.
Toolkit: Desenvolvido com Go e Rust, auxilia a colaboração de modelos de IA.
Solana Toolkit: um pacote de ferramentas de extensão com funções específicas para Solana.
Todos os projetos foram tornados open source. Em termos de economia de tokens, a equipe de desenvolvimento comprou um total de 100 milhões de tokens, dos quais 99,2 milhões estão bloqueados até 12 de março, sendo que 2,475 milhões de tokens serão desbloqueados linearmente a cada duas semanas, com o próximo desbloqueio agendado para 29 de janeiro. Além disso, 829,6K tokens foram transferidos para o contrato, mas ainda não foram bloqueados.
Os 100 principais detentores representam 61,95%, com o maior detentor a ocupar 9,92% sendo parte de um bloqueio. O preço médio de compra dos 100 principais detentores já duplicou.
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Informação favorável dos dados do CPI dos EUA faz o mercado de criptomoedas subir, Bitcoin retorna a 100 mil dólares.
Dinâmica do Mercado e Análise de Tendências
I. Economia Macroeconômica e Mercado Cripto
Dados de inflação dos EUA divulgados, o otimismo do mercado aumenta.
Em dezembro de 2024, o CPI dos EUA subiu 2,9% em relação ao ano anterior, enquanto o CPI núcleo aumentou 3,2% em relação ao ano anterior. Embora o CPI geral tenha crescido 0,4% em relação ao mês anterior, atingindo o maior nível em quase 10 meses, o CPI núcleo teve um aumento de apenas 0,2% em relação ao mês anterior. Os dados mostram que a pressão inflacionária diminuiu, principalmente devido à queda nos preços de alojamento, à desaceleração do aumento dos serviços médicos e ao aumento moderado dos aluguéis.
Este dado impulsionou as expectativas do mercado sobre uma possível redução das taxas de juros pelo Federal Reserve, embora os investidores em geral acreditem que a redução só poderá ocorrer após junho. Como resultado, o mercado de ações e o mercado de obrigações nos EUA subiram, com o índice S&P 500 a aumentar quase 2% e o Dow Jones a subir mais de 700 pontos. O mercado de criptomoedas também teve um desempenho forte, com o Bitcoin a voltar ao nível de cem mil dólares, demonstrando sensibilidade às tendências da macroeconomia.
A negociação de criptomoedas nos EUA enfrentará novos requisitos de reporte
A partir de 2025, o comércio de criptomoedas nos Estados Unidos irá implementar pela primeira vez um sistema de relatórios de terceiros. As informações de negociação das plataformas de negociação centralizadas serão enviadas diretamente ao IRS. As novas regras exigem que plataformas de negociação com custódia, provedores de carteiras de ativos digitais, operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas e processadores de pagamentos monitorem as transações dos usuários ao longo do ano e apresentem relatórios aos usuários e ao IRS no início do ano seguinte.
O cronograma específico mostra que o relatório de informações da base de custo dos ativos será lançado em 2026, enquanto o relatório de transações ponto a ponto da plataforma descentralizada será adiado para 2027, necessitando apenas relatar o volume total das transações. Além disso, as transações do novo ETF de Bitcoin à vista também serão declaradas através de formulários relacionados, incluindo transações de cotas e eventos tributáveis gerados dentro do fundo.
Dois, tópicos quentes da indústria
Os fundos de pensões globais começam a investir em Bitcoin
De acordo com relatos, vários fundos de pensão de diferentes países estão tentando alocar Bitcoin. Os fundos de pensão de Wisconsin e Michigan, nos Estados Unidos, tornaram-se principais detentores de certos ETFs de criptomoedas. Em setembro do ano passado, o conselho de investimentos de Wisconsin detinha participações em um ETF de Bitcoin no valor de aproximadamente 155 milhões de dólares, enquanto Michigan era o sexto maior acionista de um ETF de Ethereum, com ações no valor de 12,9 milhões de dólares.
Algumas instituições de gestão de fundos de pensões no Reino Unido e na Austrália também fizeram pequenas alocações em Bitcoin através de fundos ou derivados. Uma empresa de consultoria de pensões no Reino Unido facilitou o primeiro investimento direto em Bitcoin de cerca de 1,5 milhão de libras esterlinas. Embora o investimento em criptomoedas ainda seja a exceção na indústria de pensões e a maioria dos consultores tenha uma atitude cautelosa em relação a isso, um número crescente de fundos de pensão está começando a prestar atenção a esta nova classe de ativos.
A Coreia do Sul revela pela primeira vez casos de negociação injusta de ativos virtuais.
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) anunciou o primeiro caso de negociação injusta após a implementação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais. Esta lei entra em vigor em julho de 2024 e exige que os prestadores de serviços de ativos virtuais locais relatem transações anormais e investiguem padrões de negociação injusta.
Os casos divulgados pela FSC envolvem a manipulação "pump and dump". Os suspeitos iniciam várias ordens de compra para elevar o preço de uma determinada criptomoeda e, em seguida, vendem rapidamente uma grande quantidade de ativos que compraram previamente. Toda a operação geralmente é concluída em menos de 10 minutos, resultando em flutuações acentuadas no preço dos ativos e lucros ilegais de centenas de milhões de won sul-coreanos em um mês. Isso marca um passo importante da Coreia do Sul na luta contra comportamentos inadequados no mercado de criptomoedas.
Três, Foco do Mercado
O valor de mercado do XRP ultrapassa 170 bilhões de dólares, superando um gigante da gestão de ativos.
O preço do XRP superou 3 dólares pela primeira vez em 24 horas, atingindo um novo máximo desde 2018, com um aumento de 40% nos últimos 15 dias. Atualmente, o XRP está a apenas 17% do seu ponto histórico de 3,84 dólares, com uma capitalização de mercado que já ultrapassou 170 bilhões de dólares, superando uma conhecida empresa de gestão de ativos.
Esta onda de alta é impulsionada principalmente pelas expectativas de políticas favoráveis às criptomoedas e pela reforma da regulamentação de ativos digitais nos Estados Unidos, especialmente em relação à longa disputa legal entre a Ripple e a SEC. Especialistas da indústria apontam que a disparada do XRP se deve a novas parcerias, ao lançamento da stablecoin RLUSD e a especulações sobre um ETF à vista potencial. Executivos da Ripple afirmam que um ETF à vista deverá ser aprovado em breve, e o contato da empresa com o novo governo dos Estados Unidos poderá promover um ambiente regulatório favorável.
Os grandes detentores que possuem entre 1 milhão e 10 milhões de tokens continuam a aumentar suas participações, fornecendo suporte para a recuperação. Os dados mostram que, desde novembro do ano passado, esses endereços acumularam 1,4 bilhões de XRP, no valor de cerca de 3,8 bilhões de dólares. Além disso, o interesse de busca por XRP já supera o de Bitcoin.
Quatro, Análise de Projetos em Alta
Sora Labs: Focada no desenvolvimento de IA no ecossistema Solana
Sora Labs é uma organização de inteligência artificial dedicada ao ecossistema Solana, que desenvolve principalmente os seguintes projetos:
Todos os projetos foram tornados open source. Em termos de economia de tokens, a equipe de desenvolvimento comprou um total de 100 milhões de tokens, dos quais 99,2 milhões estão bloqueados até 12 de março, sendo que 2,475 milhões de tokens serão desbloqueados linearmente a cada duas semanas, com o próximo desbloqueio agendado para 29 de janeiro. Além disso, 829,6K tokens foram transferidos para o contrato, mas ainda não foram bloqueados.
Os 100 principais detentores representam 61,95%, com o maior detentor a ocupar 9,92% sendo parte de um bloqueio. O preço médio de compra dos 100 principais detentores já duplicou.