2025年の暗号市場の見通し:DeFiとAIが中核的な投資テーマになる

全体として見ると、Web3投資は主に二つの大きな分野に分かれます: 基盤インフラとアプリケーションシーン。投資戦略も二つのタイプに分けることができます: 一つは短期的には平穏でも長期的には豊かなリターンが期待できる投資、もう一つは短期的には興奮をもたらすが最終的には無価値になる可能性のある投資です。

大多数暗号化通貨投資者は市場に入るのは迅速かつかなりの利益を追求するためであり、相応のリスクを負うことを厭わない。したがって、人々は周期的な投資を選ぶ傾向があり、この種の投資は通常短期的であり、特定の牛市周期内でのみ有効である。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年は暗号通貨分野の「規制の年」となることが期待されています。アメリカをはじめとする主要経済圏は国内で関連法規を導入する計画を立てており、これは伝統的な投資家(、特に年長世代)の信頼を高めるだけでなく、本当に潜在能力のあるプロジェクトを選別することにもつながります。堅実なファンダメンタルズと安定したキャッシュフローを支えるプロジェクトだけが際立つことができるでしょう。

市場は新しい伝統的な投資家の波を迎える可能性があります。これらの投資家は大量の資金を持ち、初めて暗号通貨の分野に足を踏み入れます。彼らは市場の炒作だけで盲目的に投資するのではなく、プロジェクトを真剣に研究し、報告書やデータを慎重に分析し、論理的な場合にのみ投資決定を下します。

このような背景の中で、分散型金融(DeFi)は、伝統的な投資家が好む投資テーマの一つとなるでしょう。もう一つはブロックチェーンの第一層プロトコル(L1)です。しかし、DeFiプロジェクトの時価総額上限が比較的低いため、その成長の余地は大きく、基本的な要素やデータと高度に一致しています。今年、一部のDeFiプロジェクトは1億ドルを超える収益を上げており、これは間違いなく伝統的な投資家の注目を集めるでしょう。

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伝統的な投資家の資金規模は膨大であり、十分な資金は市場が健全に成長するための鍵です。多くの機関投資家も伝統的な投資家によって主導されています。DeFiが最終的にトップ機関投資家の重要な配置方向の一つになることが予想されます。ある大手資産管理会社はすでにDeFiプロジェクトとの協力を始めており、この傾向は徐々に形成されています。

分散型金融は周期的な投資ではなく、むしろ長期的な投資のようなもので、過去の投資家がBTCやETHを見ていたようなものです。ある先進的な貸出プラットフォームの長期的な潜在能力はETHと同等と見なされる可能性があります。ブルーチップの分散型金融プロジェクトに投資する際は、長期的な成長を見据えることができます。一方で、全く新しい分散型金融ネイティブプロジェクトに投資する場合は、短期的な利益を考慮することができ、これらのプロジェクトは数倍、さらにはそれ以上のリターンをもたらす可能性があります。

DeFiが主導する暗号資産市場では、多くの新興プロジェクトが続々と登場し、一部の老舗プロジェクトも再び注目を集めるでしょう。これらのプロジェクトを巡る価格上昇の波を見ることができます。DeFi分野では、多くのブルーチップアプリケーションが基盤インフラプロジェクトへの転換を計画しています。この転換は、Tokenの価値の潜在能力をさらに高めるでしょう。来年にはいくつかのプロジェクトが手数料メカニズムの調整を発表する可能性があり、投資家はこれに備える必要があります。

分散型金融は少なくとも来年の2四半期を支配することが予想されており、今年のAIのパフォーマンスのように。

! 2025年に暗号空間で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

AIに関して、2025年はその急速かつ制御されない拡張のためにポップカルチャーの中で広く批判される年になる可能性があります。"責任あるAI"の議論が焦点となるでしょう。暗号AIインフラ、AIエージェント、初期エージェントの発行に関する市場活動は、"責任あるAI"の物語によって調整期に入る可能性があります。

しかしその前に、AIエージェントはバブルのような成長を経験する可能性があります。現在、市場には13,000のエージェントが存在し、この数字は少なくとも100,000に増加することが予想されています。その後、私たちはバブル段階に入り、翌年には崩壊するかもしれません。具体的にどの四半期に起こるかは、AI規制に関するイベントのタイミングに依存します。

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規制はプライバシーインフラへの関心を引き起こすため、機密の分散型金融、プライバシー計算、プライバシーストレージ、およびプライバシー推論に関与する主要なプロジェクトがより注目されることになります。この関心は、彼らの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。

Meme市場は引き続き活発であるでしょう。規制当局が支持しないかもしれませんが、人々は常に参加する方法を見つけるでしょう。完全に阻止することは不可能だからです。投機家たちは毎日新たに追加される10万種類の新コインの中から機会を探し続けるでしょう。しかし、DOGEやPEPEのような既に確立されたMemeは、より真剣な投資家の関心を引くかもしれません。Memeが好きでなくても、彼らのために投資の一部を確保することを考慮すべきです。

! 2025年に暗号セクターで注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年もモバイルWeb3ウォレットとスーパーアプリが注目される年になるでしょう。最近、あるWeb3ウォレット会社が12億ドルの評価額でNASDAQに上場し、これが来年、強力な収益性を持つWeb3ウォレット関連のトークンへの投機ブームを促進する可能性があります。

まとめると、AIと分散型金融は来年の二大コアナラティブになるでしょう:

• 分散型金融は主導的地位を占めることが期待されている
• AIエージェントはバブル段階に入る可能性があります
• ミーム投機はより多くの人々を引き付けるだろう
• プライバシーと分散型物理インフラネットワークがある四半期に登場するでしょう
• Web3ウォレットはより多くの注目を集め、より便利なユーザーガイドとより質の高い体験を通じて主流の採用を促進します。

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注意が必要なのは、これらの見解は個人の意見に過ぎず、専門的な投資アドバイスと見なされるべきではないということです。投資家は自分自身の研究と判断に基づいて意思決定を行うべきです。

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