Aset digital ETF membuka era institusi, analisis data menjadi kunci kompetisi

Peluncuran ETF aset digital di Hong Kong membawa dinamika perkembangan baru dan peluang investasi di pasar aset digital. Dalam sebulan terakhir, aset digital utama seperti Bitcoin dan Ethereum mengalami fluktuasi besar, yang menandakan kemungkinan dimulainya siklus bull market baru. Ini tidak hanya menarik perhatian investor, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap teknologi platform perdagangan.

Pasar perdagangan cryptocurrency memiliki karakteristik unik: perdagangan 24 jam, data besar, dan fluktuasi harga yang tajam. Setiap hari menghasilkan lebih dari 10TB data pasar, dan terus meningkat. Volume data untuk berbagai aset sangat tidak seimbang, dengan sebagian besar dipegang oleh aset utama. Kedalaman order memiliki perbedaan besar, dari belasan hingga ribuan order. Fluktuasi harga sangat cepat, dengan persyaratan latensi sistem yang sangat tinggi.

Menghadapi tantangan ini, basis data deret waktu menjadi solusi ideal. Ini dirancang khusus untuk menangani data deret waktu, dapat menyimpan dan meng-query data dalam jumlah besar secara efisien, serta memproses banyak permintaan baca dan tulis dengan cepat, memenuhi kebutuhan real-time. Basis data deret waktu juga dapat mengompresi data secara efektif untuk mengurangi biaya penyimpanan, mendukung analisis deret waktu yang kompleks. Saat ini telah diterapkan secara luas di bidang keuangan tradisional, menyediakan dasar untuk operasi platform yang stabil.

Dalam perdagangan mata uang digital, analisis teknis adalah langkah penting. Melalui grafik dan analisis data untuk memprediksi tren harga, mendukung keputusan perdagangan. Artikel ini akan menunjukkan bagaimana memanfaatkan komputasi waktu nyata berkinerja tinggi untuk merealisasikan 9 indikator teknis yang umum digunakan, serta membangun dasbor perdagangan yang dapat divisasikan. Indikator-indikator ini dapat membantu mengidentifikasi tren pasar, mengamati fluktuasi harga, menjelajahi struktur pasar, dan memberikan referensi komprehensif untuk pengambilan keputusan.

Indikator teknis yang umum digunakan meliputi:

1. Harga rata-rata bergerak ( MA ): Menghitung harga rata-rata dalam periode tertentu, digunakan untuk mengidentifikasi titik balik tren, level support, dan level resistance.

2. Grafik K: Menampilkan harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah, mencerminkan pergerakan harga.

3. Indeks Kekuatan Relatif ( RSI ): Mengukur kecepatan dan amplitudo perubahan harga, mengidentifikasi tren overbought dan oversold.

4. Rata-rata bergerak konvergen-divergen ( MACD ): Menggunakan rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk menentukan waktu beli dan jual, cocok untuk pasar yang berfluktuasi.

5. Bollinger Bands: Menampilkan rentang dan tren fluktuasi harga melalui garis tengah dan garis deviasi standar atas dan bawah.

6. Korelasi Pasangan Perdagangan: Menganalisis tingkat keterkaitan pergerakan harga dari berbagai pasangan perdagangan.

7. Tabel Perdagangan Real-time: Menampilkan data transaksi terbaru, mencerminkan keadaan pasar.

8. Volume transaksi waktu nyata: dihitung berdasarkan arah beli dan jual, menunjukkan tingkat aktivitas pasar dan skala modal.

Indikator-indikator ini dapat dihitung dan divisualisasikan secara efisien melalui basis data deret waktu, membantu investor memahami dinamika pasar secara menyeluruh. Seiring dengan masuknya aset digital ke dalam era institusi, basis data deret waktu akan memainkan peran penting dalam mencatat transaksi, menganalisis data historis, dan mengungkap tren pasar, memberikan dukungan data untuk pengambilan keputusan investasi. Institusi dapat memanfaatkan alat-alat ini untuk mengembangkan strategi perdagangan yang lebih tepat waktu, untuk mendapatkan keunggulan dalam persaingan.