Reflexión sobre el mercado de criptomonedas y análisis de tendencias futuras
Este fin de semana, tengo más tiempo para pensar en las tendencias del mercado. Creo que la verdadera dirección del mercado de criptomonedas no se aclarará hasta después de septiembre. Teniendo en cuenta la resistencia macroeconómica, las limitaciones de liquidez del verano y el reajuste de fin de trimestre, es posible que la tendencia real del mercado no se manifieste hasta que termine las vacaciones de agosto y los participantes regresen al mercado.
Recientemente, las actividades del mercado muestran que el aumento de la mayoría de las altcoins se debe principalmente a la presión de los vendedores en corto. Los traders, influenciados por el rebote anterior, están comprando en la subida, pero carecen del apoyo de los holders a largo plazo. La mayoría de las personas ya han sufrido pérdidas durante la turbulencia del mercado anterior. Como se esperaba, la mayoría de los tokens que subieron rápidamente luego experimentaron una caída de igual magnitud.
Ethereum experimentó un repunte inesperado, liderado por sectores como los tokens relacionados con la IA, que habían tenido caídas significativas anteriormente. En comparación, los tokens con usos prácticos, fundamentos sólidos o mecanismos de recompra mostraron resiliencia, siendo no solo más estables durante la caída, sino también recuperándose más rápidamente. Syrup, Hype y AAVE son excelentes ejemplos. Aunque SPX pertenece a la categoría de tokens, su estructura es completamente diferente. De estos fenómenos, podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. La demanda de Bitcoin es real y duradera
El capital tradicional está ingresando gradualmente al mercado a través de canales regulados como los ETF. La naturaleza del capital que apoya al BTC actualmente es completamente diferente a la de épocas anteriores, lo que hace que una liquidación masiva de BTC sea poco probable, a menos que se vea afectada por un evento macroeconómico significativo.
2. La diferenciación interna de las pequeñas criptomonedas se intensifica
Finalmente, los fondos volverán a fluir hacia las altcoins, pero no de manera generalizada. Solo los tokens que tengan un propósito claro y escenarios de aplicación real podrán atraer esos fondos. Por eso creo que Ethereum superará a otras cadenas públicas. La claridad regulatoria, el aumento en el uso de DeFi, la estructura deflacionaria y la demanda de staking crean un poderoso ciclo virtuoso. Además, dado que el rendimiento de ETH a largo plazo no ha cumplido con las expectativas, aún hay compradores potenciales en espera.
3. Los tokens respaldados por capital de riesgo enfrentan riesgos estructurales
El desbloqueo de tokens seguirá ejerciendo presión sobre los precios. Cuando hay falta de liquidez, la presión de venta continua de los validadores y los inversores iniciales limita el espacio de subida. Esta es la razón por la que creo que las perspectivas de los tokens sobrevalorados que se listan en los intercambios centralizados son poco prometedoras. Especialmente los tokens del ecosistema Cosmos, que enfrentan presión de venta continua debido a su estructura de recompensas para validadores.
4. Los tokens sociales tienen ventajas estructurales
Este tipo de tokens generalmente no tienen presión de desbloqueo de capital de riesgo, adoptan una emisión justa y dependen completamente de la atención. Este mecanismo de especulación pura es muy efectivo en las etapas tempranas.
Sin embargo, creo que esta etapa está llegando a su fin. Los eventos de generación de tokens en ciertas plataformas sociales y el lanzamiento de monedas temáticas específicas marcan el pico de atención hacia los tokens sociales. A partir de ahí, el interés relacionado comenzó a disminuir. Incluso en el repunte de abril, el rendimiento de algunas cadenas públicas no fue tan bueno como el de ETH—si la mayoría de las personas ya tienen estos tokens, ¿quién se convertirá en el nuevo comprador cuando el fervor disminuya?
Algunos tokens sociales pueden seguir teniendo un buen desempeño, especialmente aquellos que son promovidos por personas influyentes en plataformas fuera del mercado de criptomonedas, como TikTok o Instagram. Estos aún pueden generar rendimientos significativos. Sin embargo, la era de confiar únicamente en la atracción superficial de los tokens como objetivos de inversión ha quedado atrás. Solo aquellos tokens que tienen una historia sólida y un amplio reconocimiento en el mercado tienen un verdadero valor especulativo.
5. Tendencias del mercado futuro
Entonces, si los tokens sociales ya no son la principal oportunidad, ¿cuál será la siguiente?
Mi punto de vista es: la combinación de IA y criptomonedas.
Si sigues mis actualizaciones, descubrirás que la mayor parte de mis operaciones en este ciclo, después de los tokens de cadenas de bloques públicas tempranas y apoyados por capital de riesgo, se han centrado en tokens sociales y proyectos relacionados con la IA.
Al igual que la ola de DeFi, la mayoría de los primeros proyectos de IA fracasaron tras la especulación. Pero los verdaderos proyectos basados en la utilidad están desarrollándose silenciosamente en este mercado bajista. Ya hemos visto algunos proyectos destacarse en la cadena.
A medida que disminuye el interés por los tokens sociales, la atención naturalmente se trasladará a nuevas narrativas. La IA, con su utilidad clara, podría convertirse en el próximo foco de atención.
Muchos proyectos de AI x Crypto adoptan una emisión justa, respondiendo al modelo de algunos proyectos exitosos anteriores.
Esta es la razón por la que he pasado tiempo investigando y preparando mi estrategia en este campo durante las semanas relativamente tranquilas del mercado. No es necesario apresurarse a establecer toda la posición, pero creo que si el mercado vuelve a subir con fuerza, este campo contendrá la mayor oportunidad asimétrica.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
10 me gusta
Recompensa
10
9
Compartir
Comentar
0/400
hodl_therapist
· hace7h
Otra vez hablando de septiembre, estoy cansado.
Ver originalesResponder0
ser_we_are_ngmi
· hace8h
tontos cortados hasta el próximo año
Ver originalesResponder0
nft_widow
· 08-02 10:52
¿Ya no vas a aprovechar la popularidad, verdad?
Ver originalesResponder0
OfflineNewbie
· 08-02 10:51
¿Con este mercado aún se puede analizar? Los apostadores simplemente se lanzan.
Ver originalesResponder0
BlockchainRetirementHome
· 08-02 10:51
La zona de ai y el alcista siempre hay uno que es verdadero
Ver originalesResponder0
ChainWatcher
· 08-02 10:46
Septiembre traerá claridad, pero mejor permanecer tranquilo y observar.
Ver originalesResponder0
RugResistant
· 08-02 10:43
Otra vez comenzando a dibujar BTC.
Ver originalesResponder0
MEVictim
· 08-02 10:43
Ten cuidado al hacer swing trading, no te vayan a tomar por tonto.
Ver originalesResponder0
ShibaOnTheRun
· 08-02 10:28
No puedo esperar hasta septiembre para ir a la quiebra~
El mercado de criptomonedas presenta un giro después de septiembre, la IA podría convertirse en el próximo foco de inversión.
Reflexión sobre el mercado de criptomonedas y análisis de tendencias futuras
Este fin de semana, tengo más tiempo para pensar en las tendencias del mercado. Creo que la verdadera dirección del mercado de criptomonedas no se aclarará hasta después de septiembre. Teniendo en cuenta la resistencia macroeconómica, las limitaciones de liquidez del verano y el reajuste de fin de trimestre, es posible que la tendencia real del mercado no se manifieste hasta que termine las vacaciones de agosto y los participantes regresen al mercado.
Recientemente, las actividades del mercado muestran que el aumento de la mayoría de las altcoins se debe principalmente a la presión de los vendedores en corto. Los traders, influenciados por el rebote anterior, están comprando en la subida, pero carecen del apoyo de los holders a largo plazo. La mayoría de las personas ya han sufrido pérdidas durante la turbulencia del mercado anterior. Como se esperaba, la mayoría de los tokens que subieron rápidamente luego experimentaron una caída de igual magnitud.
Ethereum experimentó un repunte inesperado, liderado por sectores como los tokens relacionados con la IA, que habían tenido caídas significativas anteriormente. En comparación, los tokens con usos prácticos, fundamentos sólidos o mecanismos de recompra mostraron resiliencia, siendo no solo más estables durante la caída, sino también recuperándose más rápidamente. Syrup, Hype y AAVE son excelentes ejemplos. Aunque SPX pertenece a la categoría de tokens, su estructura es completamente diferente. De estos fenómenos, podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. La demanda de Bitcoin es real y duradera
El capital tradicional está ingresando gradualmente al mercado a través de canales regulados como los ETF. La naturaleza del capital que apoya al BTC actualmente es completamente diferente a la de épocas anteriores, lo que hace que una liquidación masiva de BTC sea poco probable, a menos que se vea afectada por un evento macroeconómico significativo.
2. La diferenciación interna de las pequeñas criptomonedas se intensifica
Finalmente, los fondos volverán a fluir hacia las altcoins, pero no de manera generalizada. Solo los tokens que tengan un propósito claro y escenarios de aplicación real podrán atraer esos fondos. Por eso creo que Ethereum superará a otras cadenas públicas. La claridad regulatoria, el aumento en el uso de DeFi, la estructura deflacionaria y la demanda de staking crean un poderoso ciclo virtuoso. Además, dado que el rendimiento de ETH a largo plazo no ha cumplido con las expectativas, aún hay compradores potenciales en espera.
3. Los tokens respaldados por capital de riesgo enfrentan riesgos estructurales
El desbloqueo de tokens seguirá ejerciendo presión sobre los precios. Cuando hay falta de liquidez, la presión de venta continua de los validadores y los inversores iniciales limita el espacio de subida. Esta es la razón por la que creo que las perspectivas de los tokens sobrevalorados que se listan en los intercambios centralizados son poco prometedoras. Especialmente los tokens del ecosistema Cosmos, que enfrentan presión de venta continua debido a su estructura de recompensas para validadores.
4. Los tokens sociales tienen ventajas estructurales
Este tipo de tokens generalmente no tienen presión de desbloqueo de capital de riesgo, adoptan una emisión justa y dependen completamente de la atención. Este mecanismo de especulación pura es muy efectivo en las etapas tempranas.
Sin embargo, creo que esta etapa está llegando a su fin. Los eventos de generación de tokens en ciertas plataformas sociales y el lanzamiento de monedas temáticas específicas marcan el pico de atención hacia los tokens sociales. A partir de ahí, el interés relacionado comenzó a disminuir. Incluso en el repunte de abril, el rendimiento de algunas cadenas públicas no fue tan bueno como el de ETH—si la mayoría de las personas ya tienen estos tokens, ¿quién se convertirá en el nuevo comprador cuando el fervor disminuya?
Algunos tokens sociales pueden seguir teniendo un buen desempeño, especialmente aquellos que son promovidos por personas influyentes en plataformas fuera del mercado de criptomonedas, como TikTok o Instagram. Estos aún pueden generar rendimientos significativos. Sin embargo, la era de confiar únicamente en la atracción superficial de los tokens como objetivos de inversión ha quedado atrás. Solo aquellos tokens que tienen una historia sólida y un amplio reconocimiento en el mercado tienen un verdadero valor especulativo.
5. Tendencias del mercado futuro
Entonces, si los tokens sociales ya no son la principal oportunidad, ¿cuál será la siguiente?
Mi punto de vista es: la combinación de IA y criptomonedas.
Si sigues mis actualizaciones, descubrirás que la mayor parte de mis operaciones en este ciclo, después de los tokens de cadenas de bloques públicas tempranas y apoyados por capital de riesgo, se han centrado en tokens sociales y proyectos relacionados con la IA.
Al igual que la ola de DeFi, la mayoría de los primeros proyectos de IA fracasaron tras la especulación. Pero los verdaderos proyectos basados en la utilidad están desarrollándose silenciosamente en este mercado bajista. Ya hemos visto algunos proyectos destacarse en la cadena.
A medida que disminuye el interés por los tokens sociales, la atención naturalmente se trasladará a nuevas narrativas. La IA, con su utilidad clara, podría convertirse en el próximo foco de atención.
Muchos proyectos de AI x Crypto adoptan una emisión justa, respondiendo al modelo de algunos proyectos exitosos anteriores.
Esta es la razón por la que he pasado tiempo investigando y preparando mi estrategia en este campo durante las semanas relativamente tranquilas del mercado. No es necesario apresurarse a establecer toda la posición, pero creo que si el mercado vuelve a subir con fuerza, este campo contendrá la mayor oportunidad asimétrica.