Análisis de dinámicas del mercado y puntos calientes
I. Macroeconomía y mercado de criptomonedas
Se publican los datos de inflación de EE.UU., el optimismo en el mercado vuelve a aumentar.
En diciembre de 2024, el IPC de EE. UU. aumentó un 2.9% interanual, y el IPC subyacente aumentó un 3.2% interanual. A pesar de que el IPC general creció un 0.4% en comparación con el mes anterior, alcanzando un máximo de casi 10 meses, el IPC subyacente solo creció un 0.2%. Los datos muestran que la presión inflacionaria ha disminuido, gracias principalmente a la caída de los precios de la vivienda, la desaceleración del aumento de los servicios médicos y el aumento moderado de los alquileres.
Estos datos han impulsado las expectativas del mercado sobre una posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal, aunque los inversores generalmente creen que la reducción de tasas no se materializará hasta después de junio. Como resultado, el mercado de acciones y el mercado de bonos en EE. UU. se recuperaron, con el índice S&P 500 subiendo casi un 2% y el Dow Jones aumentando más de 700 puntos. El mercado de criptomonedas también mostró un rendimiento fuerte, con Bitcoin regresando al umbral de los cien mil dólares, demostrando sensibilidad a las tendencias macroeconómicas.
El comercio de criptomonedas en Estados Unidos enfrentará nuevos requisitos de informes
A partir de 2025, el comercio de criptomonedas en EE. UU. implementará por primera vez un sistema de informes de terceros. La información de las transacciones en plataformas de intercambio centralizadas se enviará directamente al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las nuevas regulaciones exigen que las plataformas de intercambio con custodia, los proveedores de billeteras de activos digitales, los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas y los procesadores de pagos rastreen las transacciones de los usuarios durante todo el año y presenten informes a los usuarios y al IRS a principios del año siguiente.
El cronograma específico muestra que el informe de información de referencia de costos de activos comenzará en 2026, mientras que el informe de comercio punto a punto de la plataforma descentralizada se retrasará hasta 2027, solo requiriendo informar el volumen total de transacciones. Además, el comercio del ETF de bitcoin al contado recientemente listado también se declarará a través de formularios relevantes, incluidos el comercio de acciones y los eventos tributarios generados dentro del fondo.
2. Puntos calientes de la industria
Los fondos de pensiones globales comienzan a invertir en Bitcoin
Según informes, varios fondos de pensiones de diferentes países están intentando asignar Bitcoin. Los fondos de pensiones de Wisconsin y Michigan en Estados Unidos se han convertido en importantes tenedores de ciertos ETF de criptomonedas. Hasta finales de septiembre del año pasado, la Junta de Inversiones de Wisconsin poseía participaciones en un ETF de Bitcoin por un valor aproximado de 155 millones de dólares, mientras que Michigan es el sexto mayor accionista de un ETF de Ethereum, con participaciones valoradas en 12.9 millones de dólares.
Algunas instituciones de gestión de fondos de pensiones en el Reino Unido y Australia también han realizado pequeñas asignaciones a Bitcoin a través de fondos o derivados. Una consultora de pensiones del Reino Unido ha facilitado la primera inversión directa en Bitcoin por aproximadamente 1.5 millones de libras esterlinas. Aunque la inversión en criptomonedas sigue siendo minoritaria en la industria de pensiones y la mayoría de los asesores son cautelosos al respecto, cada vez más fondos de pensiones están comenzando a prestar atención a esta nueva clase de activos.
Corea del Sur revela por primera vez casos de comercio injusto de activos virtuales
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) anunció el primer caso de transacciones desleales tras la implementación de la "Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales". Esta ley entrará en vigor en julio de 2024 y exige a los proveedores locales de servicios de activos virtuales que informen sobre transacciones anormales e investiguen patrones de transacciones desleales.
El caso revelado por FSC involucra la técnica de manipulación conocida como "pump and dump". Los sospechosos inician múltiples órdenes de compra para elevar el precio de una criptomoneda específica, y luego venden rápidamente grandes cantidades de activos que habían comprado previamente. Toda la operación suele completarse en menos de 10 minutos, lo que provoca una volatilidad extrema en el precio de los activos, obteniendo ganancias ilegales de cientos de millones de wones en un mes. Esto marca un paso importante para Corea del Sur en la lucha contra comportamientos indebidos en el mercado de criptomonedas.
Tres, Enfoque del Mercado
La capitalización de mercado de XRP supera los 170 mil millones de dólares, superando a un gigante de la gestión de activos.
El precio de XRP superó los 3 dólares por primera vez en 24 horas, alcanzando un nuevo máximo desde 2018, con un aumento del 40% en 15 días. Actualmente, XRP está a solo un 17% de su máximo histórico de 3.84 dólares, y su capitalización de mercado ha superado los 170 mil millones de dólares, superando a una conocida empresa de gestión de activos.
El aumento en esta ronda se debe principalmente a las expectativas de políticas amigables con las criptomonedas y a la reforma de la regulación de activos digitales en Estados Unidos, especialmente debido a la larga disputa legal entre Ripple y la SEC. Los expertos de la industria señalan que el aumento de XRP se beneficia de nuevas relaciones de cooperación, el lanzamiento de la stablecoin RLUSD y las especulaciones sobre un ETF de contado potencial. Los ejecutivos de Ripple han declarado que se espera que el ETF de contado sea aprobado pronto, y que el contacto de la empresa con el próximo gobierno de Estados Unidos podría promover un entorno regulatorio favorable.
Los grandes tenedores que poseen entre 1 millón y 10 millones de tokens continúan acumulando, lo que proporciona soporte para el rebote. Los datos muestran que, desde noviembre del año pasado, estas direcciones han acumulado 1.4 mil millones de XRP, con un valor de aproximadamente 3.8 mil millones de dólares. Además, la popularidad de búsqueda de XRP ha superado a la de Bitcoin.
Cuatro, Análisis de Proyectos Calientes
Sora Labs: Enfocado en el desarrollo de IA en el ecosistema de Solana
Sora Labs es una organización de inteligencia artificial dedicada al ecosistema de Solana, que se centra principalmente en el desarrollo de los siguientes proyectos:
Zen: un marco de diálogo de IA de código abierto construido con el lenguaje Go, que simplifica el desarrollo de sistemas de chat de agentes.
Hana: Agente de IA para redes sociales basado en el marco Zen.
Toolkit: Desarrollado en Go y Rust, asiste en la colaboración de modelos de IA.
Solana Toolkit: un conjunto de herramientas de extensión que proporciona funciones específicas para Solana.
Todos los proyectos son de código abierto. En cuanto a la economía de tokens, el equipo de desarrollo ha adquirido 100 millones de tokens, de los cuales 99.2 millones están bloqueados hasta el 12 de marzo, con un desbloqueo lineal de 24.75 millones de tokens cada dos semanas; la próxima fecha de desbloqueo es el 29 de enero. Además, hay 829.6K tokens transferidos al contrato que aún no están bloqueados.
El 61.95% de las posiciones de los 100 principales representan, y el mayor tenedor ocupa el 9.92%, que corresponde a la parte bloqueada. El precio de compra promedio de los 100 principales tenedores se ha duplicado.
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Los datos del CPI de EE. UU. son Información favorable, el mercado de criptomonedas está en pleno pump, Bitcoin regresa a 100,000 dólares.
Análisis de dinámicas del mercado y puntos calientes
I. Macroeconomía y mercado de criptomonedas
Se publican los datos de inflación de EE.UU., el optimismo en el mercado vuelve a aumentar.
En diciembre de 2024, el IPC de EE. UU. aumentó un 2.9% interanual, y el IPC subyacente aumentó un 3.2% interanual. A pesar de que el IPC general creció un 0.4% en comparación con el mes anterior, alcanzando un máximo de casi 10 meses, el IPC subyacente solo creció un 0.2%. Los datos muestran que la presión inflacionaria ha disminuido, gracias principalmente a la caída de los precios de la vivienda, la desaceleración del aumento de los servicios médicos y el aumento moderado de los alquileres.
Estos datos han impulsado las expectativas del mercado sobre una posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal, aunque los inversores generalmente creen que la reducción de tasas no se materializará hasta después de junio. Como resultado, el mercado de acciones y el mercado de bonos en EE. UU. se recuperaron, con el índice S&P 500 subiendo casi un 2% y el Dow Jones aumentando más de 700 puntos. El mercado de criptomonedas también mostró un rendimiento fuerte, con Bitcoin regresando al umbral de los cien mil dólares, demostrando sensibilidad a las tendencias macroeconómicas.
El comercio de criptomonedas en Estados Unidos enfrentará nuevos requisitos de informes
A partir de 2025, el comercio de criptomonedas en EE. UU. implementará por primera vez un sistema de informes de terceros. La información de las transacciones en plataformas de intercambio centralizadas se enviará directamente al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las nuevas regulaciones exigen que las plataformas de intercambio con custodia, los proveedores de billeteras de activos digitales, los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas y los procesadores de pagos rastreen las transacciones de los usuarios durante todo el año y presenten informes a los usuarios y al IRS a principios del año siguiente.
El cronograma específico muestra que el informe de información de referencia de costos de activos comenzará en 2026, mientras que el informe de comercio punto a punto de la plataforma descentralizada se retrasará hasta 2027, solo requiriendo informar el volumen total de transacciones. Además, el comercio del ETF de bitcoin al contado recientemente listado también se declarará a través de formularios relevantes, incluidos el comercio de acciones y los eventos tributarios generados dentro del fondo.
2. Puntos calientes de la industria
Los fondos de pensiones globales comienzan a invertir en Bitcoin
Según informes, varios fondos de pensiones de diferentes países están intentando asignar Bitcoin. Los fondos de pensiones de Wisconsin y Michigan en Estados Unidos se han convertido en importantes tenedores de ciertos ETF de criptomonedas. Hasta finales de septiembre del año pasado, la Junta de Inversiones de Wisconsin poseía participaciones en un ETF de Bitcoin por un valor aproximado de 155 millones de dólares, mientras que Michigan es el sexto mayor accionista de un ETF de Ethereum, con participaciones valoradas en 12.9 millones de dólares.
Algunas instituciones de gestión de fondos de pensiones en el Reino Unido y Australia también han realizado pequeñas asignaciones a Bitcoin a través de fondos o derivados. Una consultora de pensiones del Reino Unido ha facilitado la primera inversión directa en Bitcoin por aproximadamente 1.5 millones de libras esterlinas. Aunque la inversión en criptomonedas sigue siendo minoritaria en la industria de pensiones y la mayoría de los asesores son cautelosos al respecto, cada vez más fondos de pensiones están comenzando a prestar atención a esta nueva clase de activos.
Corea del Sur revela por primera vez casos de comercio injusto de activos virtuales
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) anunció el primer caso de transacciones desleales tras la implementación de la "Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales". Esta ley entrará en vigor en julio de 2024 y exige a los proveedores locales de servicios de activos virtuales que informen sobre transacciones anormales e investiguen patrones de transacciones desleales.
El caso revelado por FSC involucra la técnica de manipulación conocida como "pump and dump". Los sospechosos inician múltiples órdenes de compra para elevar el precio de una criptomoneda específica, y luego venden rápidamente grandes cantidades de activos que habían comprado previamente. Toda la operación suele completarse en menos de 10 minutos, lo que provoca una volatilidad extrema en el precio de los activos, obteniendo ganancias ilegales de cientos de millones de wones en un mes. Esto marca un paso importante para Corea del Sur en la lucha contra comportamientos indebidos en el mercado de criptomonedas.
Tres, Enfoque del Mercado
La capitalización de mercado de XRP supera los 170 mil millones de dólares, superando a un gigante de la gestión de activos.
El precio de XRP superó los 3 dólares por primera vez en 24 horas, alcanzando un nuevo máximo desde 2018, con un aumento del 40% en 15 días. Actualmente, XRP está a solo un 17% de su máximo histórico de 3.84 dólares, y su capitalización de mercado ha superado los 170 mil millones de dólares, superando a una conocida empresa de gestión de activos.
El aumento en esta ronda se debe principalmente a las expectativas de políticas amigables con las criptomonedas y a la reforma de la regulación de activos digitales en Estados Unidos, especialmente debido a la larga disputa legal entre Ripple y la SEC. Los expertos de la industria señalan que el aumento de XRP se beneficia de nuevas relaciones de cooperación, el lanzamiento de la stablecoin RLUSD y las especulaciones sobre un ETF de contado potencial. Los ejecutivos de Ripple han declarado que se espera que el ETF de contado sea aprobado pronto, y que el contacto de la empresa con el próximo gobierno de Estados Unidos podría promover un entorno regulatorio favorable.
Los grandes tenedores que poseen entre 1 millón y 10 millones de tokens continúan acumulando, lo que proporciona soporte para el rebote. Los datos muestran que, desde noviembre del año pasado, estas direcciones han acumulado 1.4 mil millones de XRP, con un valor de aproximadamente 3.8 mil millones de dólares. Además, la popularidad de búsqueda de XRP ha superado a la de Bitcoin.
Cuatro, Análisis de Proyectos Calientes
Sora Labs: Enfocado en el desarrollo de IA en el ecosistema de Solana
Sora Labs es una organización de inteligencia artificial dedicada al ecosistema de Solana, que se centra principalmente en el desarrollo de los siguientes proyectos:
Todos los proyectos son de código abierto. En cuanto a la economía de tokens, el equipo de desarrollo ha adquirido 100 millones de tokens, de los cuales 99.2 millones están bloqueados hasta el 12 de marzo, con un desbloqueo lineal de 24.75 millones de tokens cada dos semanas; la próxima fecha de desbloqueo es el 29 de enero. Además, hay 829.6K tokens transferidos al contrato que aún no están bloqueados.
El 61.95% de las posiciones de los 100 principales representan, y el mayor tenedor ocupa el 9.92%, que corresponde a la parte bloqueada. El precio de compra promedio de los 100 principales tenedores se ha duplicado.